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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 777.00 | 187 830.00 | 144 947.00 | 332 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 833.00 | 198 965.00 | 148 867.00 | 347 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 446.00 | 183 560.00 | 756 886.00 | 940 446.00 |
CF Disponibilités | 217 719.00 | | 217 719.00 | 217 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 986.00 | 183 560.00 | 1 061 425.00 | 1 244 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 819.00 | 382 526.00 | 1 210 293.00 | 1 592 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 917 105.00 | | | 917 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
DL TOTAL (I) | 978 525.00 | | | 978 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 293.00 | | | 1 210 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 284.00 | | 533 284.00 | 533 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 284.00 | | 533 284.00 | 533 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 493.00 | | | 564 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 154.00 | | | 517 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 262.00 | | 127 401.00 | 346 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 830.00 | 347 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 830.00 | 343 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 342.00 | | 127 401.00 | 342 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 152.00 | 76 325.00 | 118 512.00 | 241 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 152.00 | 76 325.00 | 118 512.00 | 241 152.00 |