| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 207.00 | 230 016.00 | 101 190.00 | 331 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 262.00 | 241 152.00 | 105 110.00 | 346 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 510.00 | 150 209.00 | 1 026 300.00 | 1 176 510.00 |
CF Disponibilités | 104 798.00 | | 104 798.00 | 104 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 399.00 | 150 209.00 | 1 240 189.00 | 1 390 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 662.00 | 391 362.00 | 1 345 300.00 | 1 736 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 135.00 | | | 1 011 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 786.00 | | | 1 060 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 300.00 | | | 1 345 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 810.00 | | 424 810.00 | 424 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 810.00 | | 424 810.00 | 424 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 634.00 | |
GE Autres charges | | | 6 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 168.00 | | | 509 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 597.00 | | | 473 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 915.00 | | 82 740.00 | 333 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 392.00 | 346 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 392.00 | 342 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 995.00 | | 82 740.00 | 329 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 910.00 | 66 634.00 | 70 392.00 | 244 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 910.00 | 66 634.00 | 70 392.00 | 244 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 606.00 | | 65 396.00 | 215 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 606.00 | | 65 396.00 | 215 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 123.00 | | 65 396.00 | 379 123.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VB T. V. A. | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VP Divers | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 011.00 | 109 091.00 | 3 920.00 | 113 011.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |