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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 777.00 | 261 819.00 | 70 957.00 | 332 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 833.00 | 272 955.00 | 74 877.00 | 347 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
BZ Autres créances | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 187 692.00 | | 187 692.00 | 187 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 380.00 | | 275 380.00 | 275 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 213.00 | 272 955.00 | 350 258.00 | 623 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
DL TOTAL (I) | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 258.00 | | | 350 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 349.00 | | 560 349.00 | 560 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 349.00 | | 560 349.00 | 560 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 856.00 | | | 747 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 592.00 | | | 658 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 833.00 | | | 347 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 913.00 | | | 343 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 965.00 | 73 989.00 | | 198 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 965.00 | 73 989.00 | | 198 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 560.00 | | 183 560.00 | 183 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 560.00 | | 183 560.00 | 183 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 077.00 | | 183 560.00 | 347 077.00 |
UG ‐ Financières | | | 183 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 974.00 | 84 054.00 | 3 920.00 | 87 974.00 |
VW T.V.A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |