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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 150.00 | 366.00 | 784.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 139.00 | 14 152.00 | 24 988.00 | 39 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 564.00 | 14 517.00 | 27 047.00 | 41 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 065.00 | | 140 065.00 | 140 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 629.00 | 14 517.00 | 167 112.00 | 181 629.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 93 047.00 | 83 721.00 | | 93 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807.00 | 9 326.00 | | 10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 113 062.00 | 102 255.00 | | 113 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 146.00 | 25 953.00 | | 18 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 4 474.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 118.00 | 55 266.00 | | 35 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 050.00 | 85 693.00 | | 54 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 112.00 | 187 949.00 | | 167 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 050.00 | 67 547.00 | | 54 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 205.00 | | 175 205.00 | 175 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 205.00 | | 175 205.00 | 175 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 750.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 207.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 1 356.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 170.00 | 185 399.00 | | 176 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 363.00 | 176 073.00 | | 165 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 807.00 | 9 326.00 | | 10 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 389.00 | -1 407.00 | 6 990.00 | 37 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 41 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 40 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 114.00 | -1 407.00 | 6 990.00 | 36 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | 8 565.00 | 1 407.00 | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | 8 565.00 | 1 407.00 | 7 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 934.00 | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 547.00 | 11 443.00 | | 8 547.00 |
ST Autres comptes | 18 977.00 | 18 334.00 | | 18 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 373.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 2 307.00 | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 041.00 | 36 816.00 | | 35 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 611.00 | 5 300.00 | | 4 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 084.00 | 37 336.00 | | 35 084.00 |