| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 150.00 | 530.00 | 620.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 189.00 | 22 498.00 | 11 692.00 | 34 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 614.00 | 23 028.00 | 13 586.00 | 36 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 125 107.00 | | 125 107.00 | 125 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 402.00 | | 162 402.00 | 162 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 016.00 | 23 028.00 | 175 988.00 | 199 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 103 853.00 | 93 047.00 | | 103 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 149.00 | 10 807.00 | | 15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 128 211.00 | 113 062.00 | | 128 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 182.00 | 18 146.00 | | 10 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 785.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 404.00 | 35 118.00 | | 34 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 778.00 | 54 050.00 | | 47 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 988.00 | 167 112.00 | | 175 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 778.00 | 54 050.00 | | 47 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 937.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 142.00 | 176 170.00 | | 182 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 993.00 | 165 363.00 | | 166 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 149.00 | 10 807.00 | | 15 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 36 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 35 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 517.00 | 9 333.00 | 823.00 | 14 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 517.00 | 9 333.00 | 823.00 | 14 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 946.00 | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 591.00 | 8 547.00 | | 7 591.00 |
ST Autres comptes | 21 382.00 | 18 977.00 | | 21 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 569.00 | 7 560.00 | | 7 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 113.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | 2 059.00 | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 756.00 | 35 041.00 | | 35 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 303.00 | 4 611.00 | | 5 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 542.00 | 35 084.00 | | 36 542.00 |