| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 150.00 | 695.00 | 455.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 189.00 | 30 785.00 | 3 404.00 | 34 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 614.00 | 31 480.00 | 5 135.00 | 36 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 113 671.00 | | 113 671.00 | 113 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 028.00 | | 138 028.00 | 138 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 642.00 | 31 480.00 | 143 163.00 | 174 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 119 002.00 | 103 853.00 | | 119 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 082.00 | 15 149.00 | | -5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 123 129.00 | 128 211.00 | | 123 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057.00 | 10 182.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 3 192.00 | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 416.00 | 34 404.00 | | 17 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 034.00 | 47 778.00 | | 20 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 163.00 | 175 988.00 | | 143 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 034.00 | 47 778.00 | | 20 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 269.00 | | 130 269.00 | 130 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 269.00 | | 130 269.00 | 130 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 448.00 | 182 142.00 | | 130 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 530.00 | 166 993.00 | | 135 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 082.00 | 15 149.00 | | -5 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 028.00 | 8 452.00 | | 23 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 028.00 | 8 452.00 | | 23 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 357.00 | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | 7 591.00 | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 16 865.00 | 21 382.00 | | 16 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 664.00 | 7 569.00 | | 7 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 124.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | 2 481.00 | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 054.00 | 35 756.00 | | 26 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 170.00 | 5 303.00 | | 3 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 791.00 | 36 542.00 | | 29 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |