| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 150.00 | 859.00 | 291.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 189.00 | 33 795.00 | 394.00 | 34 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 614.00 | 34 654.00 | 1 960.00 | 36 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 153.00 | | 117 153.00 | 117 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 767.00 | 34 654.00 | 119 113.00 | 153 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 113 921.00 | 119 002.00 | | 113 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 419.00 | -5 082.00 | | -19 419.00 |
DL TOTAL (I) | 103 710.00 | 123 129.00 | | 103 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 561.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 263.00 | 17 416.00 | | 13 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 403.00 | 20 034.00 | | 15 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 113.00 | 143 163.00 | | 119 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 403.00 | 20 034.00 | | 15 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 341.00 | 130 448.00 | | 78 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 760.00 | 135 530.00 | | 97 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 419.00 | -5 082.00 | | -19 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 480.00 | 3 174.00 | | 31 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 480.00 | 3 174.00 | | 31 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 1 484.00 | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | 5 262.00 | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 15 493.00 | 16 865.00 | | 15 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 156.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | 2 640.00 | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 644.00 | 26 054.00 | | 15 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 890.00 | 3 170.00 | | 2 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 183.00 | 29 791.00 | | 26 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |