| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 187.00 | 195 947.00 | 24 240.00 | 220 187.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 513.00 | 83 870.00 | 643.00 | 84 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 154.00 | 334 841.00 | 25 313.00 | 360 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658.00 | 3 238.00 | 1 420.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 965.00 | 4 380.00 | 1 137 585.00 | 1 141 965.00 |
BZ Autres créances | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CF Disponibilités | 726 597.00 | | 726 597.00 | 726 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 573.00 | 7 618.00 | 1 927 955.00 | 1 935 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 728.00 | 342 459.00 | 1 953 269.00 | 2 295 728.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 309 057.00 | -110 549.00 | | 309 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 934.00 | 419 606.00 | | 409 934.00 |
DL TOTAL (I) | 886 440.00 | 476 506.00 | | 886 440.00 |
DP Provisions pour risques | 30 300.00 | 114 685.00 | | 30 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 220.00 | 119 389.00 | | 109 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 520.00 | 234 074.00 | | 139 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 269.00 | 222 182.00 | | 163 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 761.00 | 250 658.00 | | 113 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 084.00 | 644 905.00 | | 513 084.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 27 833.00 | | 1 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 425.00 | 303 762.00 | | 135 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 308.00 | 1 643 717.00 | | 927 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 269.00 | 2 354 297.00 | | 1 953 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 308.00 | 1 509 773.00 | | 927 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 877.00 | 24 298.00 | 503 175.00 | 478 877.00 |
FG Production vendue services | 3 956 304.00 | | 3 956 304.00 | 3 956 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 181.00 | 24 298.00 | 4 459 479.00 | 4 435 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 39 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 046.00 | 57 346.00 | | 51 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 046.00 | 87 646.00 | | 51 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -87 646.00 | | -896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 956.00 | 103 730.00 | | 80 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 448.00 | 237 645.00 | | 177 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 938.00 | 4 275 111.00 | | 4 585 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 003.00 | 3 855 505.00 | | 4 176 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 934.00 | 419 606.00 | | 409 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 054.00 | | 5 269.00 | 576 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 168.00 | 360 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 269.00 | 273 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 900.00 | 86 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | | 5 269.00 | 273 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 079.00 | | | 302 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 308.00 | 28 075.00 | 215 900.00 | 469 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 866.00 | 27 081.00 | | 168 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 442.00 | 994.00 | 215 900.00 | 300 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 074.00 | | 94 554.00 | 234 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 190.00 | 4 493.00 | 5 445.00 | 4 190.00 |
6T Sur comptes clients | 11 878.00 | | 7 498.00 | 11 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 425.00 | 4 493.00 | 12 942.00 | 69 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 499.00 | 4 493.00 | 107 496.00 | 303 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | 57 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 289.00 | 170 289.00 | | 170 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 426.00 | | | 1 137 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 163 269.00 | 163 269.00 | | 163 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 718.00 | 1 204 718.00 | | 1 204 718.00 |
VW T.V.A. | 203 670.00 | 203 670.00 | | 203 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 308.00 | 927 308.00 | | 927 308.00 |