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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 177.00 | 132 894.00 | 19 283.00 | 152 177.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 221.00 | 237 807.00 | 22 414.00 | 260 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 408.00 | 22 448.00 | 949 960.00 | 972 408.00 |
BZ Autres créances | 287 201.00 | | 287 201.00 | 287 201.00 |
CF Disponibilités | 262 379.00 | | 262 379.00 | 262 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 593.00 | 22 448.00 | 1 501 145.00 | 1 523 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 815.00 | 260 255.00 | 1 523 559.00 | 1 783 815.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 405 198.00 | 594 961.00 | | 405 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 005.00 | -189 762.00 | | -386 005.00 |
DL TOTAL (I) | 186 641.00 | 572 647.00 | | 186 641.00 |
DP Provisions pour risques | 86 978.00 | 30 300.00 | | 86 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 569.00 | 90 145.00 | | 82 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 547.00 | 120 445.00 | | 169 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 791.00 | | | 452 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 256.00 | 1 271 960.00 | | 241 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 581.00 | 385 314.00 | | 360 581.00 |
EA Autres dettes | 29 735.00 | 42 700.00 | | 29 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 004.00 | 89 904.00 | | 83 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 370.00 | 1 789 879.00 | | 1 167 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 559.00 | 2 482 972.00 | | 1 523 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 370.00 | 1 790 379.00 | | 1 167 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 029.00 | 149 581.00 | 156 610.00 | 7 029.00 |
FG Production vendue services | 2 078 727.00 | 44 937.00 | 2 123 664.00 | 2 078 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 756.00 | 194 519.00 | 2 280 275.00 | 2 085 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 173.00 | |
GE Autres charges | | | 72 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 142.00 | | | 151 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 142.00 | | | -151 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 506.00 | -82 921.00 | | -152 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 028.00 | 2 680 267.00 | | 2 325 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 034.00 | 2 870 030.00 | | 2 711 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 005.00 | -189 763.00 | | -386 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 940.00 | | 2 700.00 | 375 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 419.00 | 260 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 795.00 | 208 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 623.00 | 51 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 330.00 | | 2 700.00 | 289 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 435.00 | 5 433.00 | 118 419.00 | 297 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 256.00 | 5 433.00 | 83 795.00 | 211 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 179.00 | | 34 623.00 | 86 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 445.00 | 56 678.00 | 7 576.00 | 120 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 7 913.00 | 17 173.00 | 2 638.00 | 7 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 270.00 | 17 173.00 | 2 638.00 | 61 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 715.00 | 73 852.00 | 10 214.00 | 181 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 173.00 | 10 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 256.00 | 241 256.00 | | 241 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 972 408.00 | 972 408.00 | | 972 408.00 |
VB T. V. A. | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
VC Groupe et associés | 153 377.00 | 153 377.00 | | 153 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 791.00 | 452 791.00 | | 452 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 613.00 | 1 261 613.00 | 261 013.00 | 1 261 613.00 |
VW T.V.A. | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 370.00 | 1 167 370.00 | | 1 167 370.00 |