| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 974.00 | 201 799.00 | 34 175.00 | 235 974.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 941.00 | 341 336.00 | 34 605.00 | 375 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 065.00 | 3 290.00 | 1 247 775.00 | 1 251 065.00 |
BZ Autres créances | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
CF Disponibilités | 709 395.00 | | 709 395.00 | 709 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 909.00 | 3 290.00 | 2 070 619.00 | 2 073 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 850.00 | 344 625.00 | 2 105 224.00 | 2 449 850.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 718 991.00 | 309 057.00 | | 718 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 030.00 | 409 934.00 | | -124 030.00 |
DL TOTAL (I) | 762 411.00 | 886 440.00 | | 762 411.00 |
DP Provisions pour risques | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 484.00 | 109 220.00 | | 102 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 784.00 | 139 520.00 | | 132 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 526.00 | 113 761.00 | | 449 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 261.00 | 513 084.00 | | 446 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 1 769.00 | | 5 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 075.00 | 135 425.00 | | 292 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 030.00 | 927 308.00 | | 1 210 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 224.00 | 1 953 269.00 | | 2 105 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 030.00 | 927 308.00 | | 1 210 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 698.00 | | 163 698.00 | 163 698.00 |
FG Production vendue services | 3 760 374.00 | | 3 760 374.00 | 3 760 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 072.00 | | 3 924 072.00 | 3 924 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 121.00 | 51 046.00 | | 61 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 121.00 | 51 046.00 | | 61 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 121.00 | -896.00 | | -61 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 992.00 | 4 585 938.00 | | 3 938 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 022.00 | 4 176 003.00 | | 4 063 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 030.00 | 409 934.00 | | -124 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 154.00 | | 15 787.00 | 360 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | | 15 787.00 | 273 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 484.00 | 6 495.00 | | 281 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 947.00 | 5 852.00 | | 195 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 537.00 | 643.00 | | 85 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 520.00 | | 6 736.00 | 139 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | | 1 091.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 975.00 | | 4 329.00 | 60 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 495.00 | | 11 065.00 | 200 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 526.00 | 449 526.00 | | 449 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 075.00 | 292 075.00 | | 292 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 525.00 | | | 1 246 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
VC Groupe et associés | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 914.00 | 1 364 914.00 | | 1 364 914.00 |
VW T.V.A. | 222 904.00 | 222 904.00 | | 222 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 030.00 | 1 210 030.00 | | 1 210 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 855.00 | 21 403.00 | | 21 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 935.00 | 31 952.00 | | 32 935.00 |
ST Autres comptes | 1 642 280.00 | 1 738 918.00 | | 1 642 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 667.00 | 93 642.00 | | 136 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |
YT Sous‐traitance | 559 053.00 | 492 275.00 | | 559 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 666 517.00 | 498 591.00 | | 666 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 855.00 | 21 403.00 | | 21 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 421.00 | 763 582.00 | | 489 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 256.00 | 314 568.00 | | 329 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 037 452.00 | 2 855 377.00 | | 3 037 452.00 |