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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 974.00 | 211 256.00 | 24 718.00 | 235 974.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 941.00 | 350 793.00 | 25 148.00 | 375 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 334.00 | 7 913.00 | 1 095 421.00 | 1 103 334.00 |
BZ Autres créances | 288 405.00 | | 288 405.00 | 288 405.00 |
CF Disponibilités | 1 059 113.00 | | 1 059 113.00 | 1 059 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 738.00 | 7 913.00 | 2 457 824.00 | 2 465 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 678.00 | 358 707.00 | 2 482 972.00 | 2 841 678.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 594 962.00 | 718 991.00 | | 594 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 763.00 | -124 030.00 | | -189 763.00 |
DL TOTAL (I) | 572 648.00 | 762 411.00 | | 572 648.00 |
DP Provisions pour risques | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 145.00 | 102 484.00 | | 90 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 445.00 | 132 784.00 | | 120 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 960.00 | 449 526.00 | | 1 271 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 315.00 | 446 261.00 | | 385 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 559.00 | | |
EA Autres dettes | 42 700.00 | 5 608.00 | | 42 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 904.00 | 292 075.00 | | 89 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 880.00 | 1 210 029.00 | | 1 789 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 972.00 | 2 105 224.00 | | 2 482 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
FG Production vendue services | 2 584 534.00 | | 2 584 534.00 | 2 584 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 494.00 | | 2 660 494.00 | 2 660 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 80 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 921.00 | | | -82 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 267.00 | 3 938 992.00 | | 2 680 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 030.00 | 4 063 022.00 | | 2 870 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 763.00 | -124 030.00 | | -189 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 941.00 | | | 375 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 331.00 | | | 289 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 979.00 | 9 457.00 | | 287 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 799.00 | 9 457.00 | | 201 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 784.00 | | 12 339.00 | 132 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 3 290.00 | 4 624.00 | | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 647.00 | 4 624.00 | | 56 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 431.00 | 4 624.00 | 12 339.00 | 189 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 624.00 | 12 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 960.00 | 1 271 960.00 | | 1 271 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 795.00 | 1 098 795.00 | | 1 098 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 191 845.00 | 131 846.00 | | 191 845.00 |
VC Groupe et associés | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 025.00 | 1 407 025.00 | | 1 407 025.00 |
VW T.V.A. | 214 646.00 | 214 646.00 | | 214 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 880.00 | 1 789 880.00 | | 1 789 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 261.00 | 21 855.00 | | 16 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 204.00 | 32 935.00 | | 25 204.00 |
ST Autres comptes | 352 400.00 | 1 642 280.00 | | 352 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 342.00 | 136 667.00 | | 155 342.00 |
YT Sous‐traitance | 546 361.00 | 559 053.00 | | 546 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 013 131.00 | 666 517.00 | | 1 013 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 261.00 | 21 855.00 | | 16 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 170.00 | 489 421.00 | | 500 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 276.00 | 329 256.00 | | 359 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 092 439.00 | 3 037 452.00 | | 2 092 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |