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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
AN Terrains | 298 342.00 | | 298 342.00 | 298 342.00 |
AP Constructions | 1 826 207.00 | 616 387.00 | 1 209 820.00 | 1 826 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 902.00 | 820 567.00 | 169 334.00 | 989 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376 127.00 | 4 965 386.00 | 1 410 741.00 | 6 376 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 693.00 | | 347 693.00 | 347 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 573 417.00 | 6 435 205.00 | 6 138 212.00 | 12 573 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 637.00 | 543 640.00 | 3 663 997.00 | 4 207 637.00 |
BZ Autres créances | 413 990.00 | | 413 990.00 | 413 990.00 |
CF Disponibilités | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 970.00 | 543 640.00 | 4 161 330.00 | 4 704 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 278 387.00 | 6 978 844.00 | 10 299 542.00 | 17 278 387.00 |
CU Autres participations | 2 714 000.00 | 22 280.00 | 2 691 720.00 | 2 714 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 609.00 | 459 296.00 | | 495 609.00 |
DL TOTAL (I) | 634 801.00 | 598 509.00 | | 634 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 486.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 148.00 | 41 112.00 | | 49 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 148.00 | 136 598.00 | | 49 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 913 474.00 | 7 235 324.00 | | 6 913 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 318.00 | 286 121.00 | | 346 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 290.00 | 690 008.00 | | 921 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 978.00 | 762 430.00 | | 1 339 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 211.00 | 31 187.00 | | 16 211.00 |
EA Autres dettes | 78 322.00 | 727 581.00 | | 78 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 615 593.00 | 9 732 652.00 | | 9 615 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 299 542.00 | 10 467 759.00 | | 10 299 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 937 809.00 | | 8 937 809.00 | 8 937 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 937 809.00 | | 8 937 809.00 | 8 937 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 035 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | 28 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 448 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 20 000.00 | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 5 941.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | 14 059.00 | | 4 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 907.00 | 77 028.00 | | 123 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 735.00 | -79 085.00 | | 21 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 545.00 | 9 172 703.00 | | 9 152 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656 936.00 | 8 713 406.00 | | 8 656 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 609.00 | 459 296.00 | | 495 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 366 000.00 | | | 11 366 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 573 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 838 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631 000.00 | | | 8 631 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724 000.00 | | | 2 724 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703 000.00 | 741 000.00 | 31 000.00 | 5 703 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692 000.00 | 741 000.00 | 31 000.00 | 5 692 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | 8 000.00 | 95 000.00 | 136 000.00 |
6T Sur comptes clients | 350 000.00 | 194 000.00 | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 216 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 000.00 | 224 000.00 | 95 000.00 | 486 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 000.00 | 91 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 000.00 | 921 000.00 | | 921 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 208 000.00 | | | 4 208 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 000.00 | 4 622 000.00 | 11 000.00 | 4 633 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 269 000.00 | 9 269 000.00 | | 9 269 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |