| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
AN Terrains | 298 342.00 | | 298 342.00 | 298 342.00 |
AP Constructions | 1 907 034.00 | 776 788.00 | 1 130 247.00 | 1 907 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 304.00 | 820 510.00 | 82 794.00 | 903 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313 557.00 | 5 639 273.00 | 1 674 285.00 | 7 313 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 346.00 | | 223 346.00 | 223 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | 5 189.00 | 2 023.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 377 379.00 | 7 252 344.00 | 6 125 036.00 | 13 377 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 681.00 | 287 189.00 | 2 651 493.00 | 2 938 681.00 |
BZ Autres créances | 436 975.00 | | 436 975.00 | 436 975.00 |
CF Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 007.00 | 287 189.00 | 3 095 818.00 | 3 383 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 760 387.00 | 7 539 532.00 | 9 220 854.00 | 16 760 387.00 |
CU Autres participations | 2 714 000.00 | | 2 714 000.00 | 2 714 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 353.00 | 660 856.00 | | 606 353.00 |
DL TOTAL (I) | 745 536.00 | 800 019.00 | | 745 536.00 |
DP Provisions pour risques | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 924.00 | 44 855.00 | | 47 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 724.00 | 44 855.00 | | 181 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902 845.00 | 6 898 816.00 | | 5 902 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 416.00 | 260 714.00 | | 317 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 402.00 | 1 045 424.00 | | 897 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 472.00 | 1 159 663.00 | | 1 131 472.00 |
EA Autres dettes | 11 174.00 | 125 209.00 | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 293 595.00 | 9 489 828.00 | | 8 293 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 854.00 | 10 334 700.00 | | 9 220 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 176 286.00 | | 8 176 286.00 | 8 176 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 286.00 | | 8 176 286.00 | 8 176 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 869.00 | |
GE Autres charges | | | 87 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 498 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 700.00 | 22 667.00 | | 810 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 700.00 | 22 667.00 | | 810 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 283.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 714.00 | 2 325.00 | | 70 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 172.00 | 2 608.00 | | 71 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 528.00 | 20 058.00 | | 739 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 449.00 | 46 068.00 | | 52 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 465.00 | -50 237.00 | | -29 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 183.00 | 8 907 874.00 | | 9 239 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 830.00 | 8 247 018.00 | | 8 632 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 353.00 | 660 856.00 | | 606 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 371 583.00 | | 561 856.00 | 13 371 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 2 721 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 059.00 | 13 377 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 159.00 | 10 645 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 636 887.00 | | 561 856.00 | 10 636 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724 112.00 | | | 2 724 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915 252.00 | 814 348.00 | 482 445.00 | 6 915 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904 668.00 | 814 348.00 | 482 445.00 | 6 904 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 189.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 855.00 | 136 869.00 | | 44 855.00 |
6T Sur comptes clients | 270 193.00 | 86 942.00 | 69 947.00 | 270 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 193.00 | 92 131.00 | 69 947.00 | 270 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 048.00 | 229 000.00 | 69 947.00 | 315 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 811.00 | 69 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 402.00 | 897 402.00 | | 897 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 093.00 | 396 093.00 | | 396 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 896.00 | 471 896.00 | | 471 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 681.00 | 2 938 681.00 | | 2 938 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 147 769.00 | 147 769.00 | | 147 769.00 |
VC Groupe et associés | 163 709.00 | 163 709.00 | | 163 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 902 845.00 | 5 902 845.00 | | 5 902 845.00 |
VP Divers | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 868.00 | 3 375 657.00 | 7 212.00 | 3 382 868.00 |
VW T.V.A. | 261 543.00 | 261 543.00 | | 261 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 179.00 | 7 976 179.00 | | 7 976 179.00 |