| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AN Terrains | 298 342.00 | | 298 342.00 | 298 342.00 |
AP Constructions | 1 907 034.00 | 859 884.00 | 1 047 151.00 | 1 907 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 626.00 | 596 403.00 | 45 224.00 | 641 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 607 412.00 | 5 513 891.00 | 1 093 520.00 | 6 607 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 271 725.00 | 6 971 313.00 | 5 300 412.00 | 12 271 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BP En cours de production de services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 459.00 | 150 795.00 | 1 571 664.00 | 1 722 459.00 |
BZ Autres créances | 256 558.00 | | 256 558.00 | 256 558.00 |
CF Disponibilités | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 453.00 | 150 795.00 | 1 974 658.00 | 2 125 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 397 178.00 | 7 122 108.00 | 7 275 070.00 | 14 397 178.00 |
CU Autres participations | 2 714 000.00 | | 2 714 000.00 | 2 714 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DH Report à nouveau | 606 373.00 | 21.00 | | 606 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 493.00 | 606 353.00 | | -1 108 493.00 |
DL TOTAL (I) | -362 957.00 | 745 536.00 | | -362 957.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 133 800.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 909.00 | 47 924.00 | | 81 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 909.00 | 181 724.00 | | 131 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 765.00 | 33 287.00 | | 34 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 842.00 | 5 902 845.00 | | 5 722 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | 317 416.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 873.00 | 897 402.00 | | 624 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 755.00 | 1 131 472.00 | | 763 755.00 |
EA Autres dettes | 347 425.00 | 11 174.00 | | 347 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 506 119.00 | 8 293 595.00 | | 7 506 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 070.00 | 9 220 854.00 | | 7 275 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 505 904.00 | | | 7 505 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 5 379 442.00 | | 5 379 442.00 | 5 379 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 168.00 | | 5 380 168.00 | 5 380 168.00 |
FM Production stockée | | | 76 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 443 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 685.00 | 810 700.00 | | 557 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 976.00 | 810 700.00 | | 557 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 458.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 889.00 | 70 714.00 | | 222 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 207.00 | 71 172.00 | | 223 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 770.00 | 739 528.00 | | 334 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 849 222.00 | 9 239 183.00 | | 6 849 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 715.00 | 8 632 830.00 | | 7 957 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 493.00 | 606 353.00 | | -1 108 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 377 379.00 | | 346 847.00 | 13 377 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 023.00 | 2 715 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 425.00 | 1 251 076.00 | 12 271 725.00 | 201 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 448.00 | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 425.00 | 1 235 605.00 | 9 555 401.00 | 201 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 645 583.00 | | 346 847.00 | 10 645 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 212.00 | | | 2 721 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 247 155.00 | 724 402.00 | 1 000 243.00 | 7 247 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 584.00 | | 9 448.00 | 10 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236 571.00 | 724 402.00 | 990 795.00 | 7 236 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 724.00 | 50 000.00 | 99 815.00 | 181 724.00 |
6T Sur comptes clients | 287 189.00 | 150 795.00 | 287 189.00 | 287 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 378.00 | 150 795.00 | 292 378.00 | 292 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 102.00 | 200 795.00 | 392 193.00 | 474 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 795.00 | 387 004.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 873.00 | 624 873.00 | | 624 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 841.00 | 264 841.00 | | 264 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 532.00 | 283 532.00 | | 283 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 425.00 | 347 425.00 | | 347 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 556.00 | 1 679 556.00 | | 1 679 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VB T. V. A. | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
VC Groupe et associés | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 722 842.00 | 5 722 842.00 | | 5 722 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 743.00 | 1 980 743.00 | | 1 980 743.00 |
VW T.V.A. | 209 850.00 | 209 850.00 | | 209 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 505 904.00 | 7 505 904.00 | | 7 505 904.00 |