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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
AN Terrains | 298 342.00 | | 298 342.00 | 298 342.00 |
AP Constructions | 1 880 013.00 | 694 023.00 | 1 185 990.00 | 1 880 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 343.00 | 906 340.00 | 167 003.00 | 1 073 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 826 853.00 | 5 304 304.00 | 1 522 548.00 | 6 826 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 335.00 | | 558 335.00 | 558 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 371 583.00 | 6 915 252.00 | 6 456 331.00 | 13 371 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702 789.00 | 270 193.00 | 3 432 595.00 | 3 702 789.00 |
BZ Autres créances | 320 846.00 | | 320 846.00 | 320 846.00 |
CF Disponibilités | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 148 562.00 | 270 193.00 | 3 878 369.00 | 4 148 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 520 145.00 | 7 185 445.00 | 10 334 700.00 | 17 520 145.00 |
CU Autres participations | 2 714 000.00 | | 2 714 000.00 | 2 714 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 856.00 | 495 609.00 | | 660 856.00 |
DL TOTAL (I) | 800 019.00 | 634 801.00 | | 800 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 855.00 | 49 148.00 | | 44 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 855.00 | 49 148.00 | | 44 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 816.00 | 6 913 474.00 | | 6 898 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 714.00 | 346 318.00 | | 260 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 424.00 | 921 290.00 | | 1 045 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 663.00 | 1 339 978.00 | | 1 159 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 211.00 | | |
EA Autres dettes | 125 209.00 | 78 322.00 | | 125 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 489 828.00 | 9 615 593.00 | | 9 489 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 700.00 | 10 299 542.00 | | 10 334 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 488 543.00 | | 8 488 543.00 | 8 488 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 488 543.00 | | 8 488 543.00 | 8 488 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 774 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 667.00 | 4 276.00 | | 22 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 212.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 212.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 058.00 | 4 064.00 | | 20 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 068.00 | 123 907.00 | | 46 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 237.00 | 21 735.00 | | -50 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 874.00 | 9 152 545.00 | | 8 907 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247 018.00 | 8 656 936.00 | | 8 247 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 856.00 | 495 609.00 | | 660 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 4 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 544 000.00 | | 274 000.00 | 544 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 000.00 | | 296 000.00 | 566 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 000.00 | | 300 000.00 | 615 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 703 000.00 | | | 3 703 000.00 |
VP Divers | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 000.00 | 4 024 000.00 | | 4 024 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 000.00 | 9 229 000.00 | | 9 229 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |