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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 027.00 | 101 907.00 | 6 120.00 | 108 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 564.00 | 116 196.00 | 29 368.00 | 145 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 327.00 | 220 791.00 | 38 537.00 | 259 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 723.00 | | 160 723.00 | 160 723.00 |
BZ Autres créances | 150 277.00 | | 150 277.00 | 150 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 671.00 | | 475 671.00 | 475 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 998.00 | 220 791.00 | 514 208.00 | 734 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 052.00 | 184 662.00 | | 189 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 393.00 | 29 391.00 | | 29 393.00 |
DL TOTAL (I) | 235 215.00 | 230 822.00 | | 235 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 644.00 | 14 830.00 | | 24 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 3 125.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 412.00 | 137 022.00 | | 145 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 899.00 | 121 061.00 | | 105 899.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 993.00 | 276 043.00 | | 278 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 208.00 | 506 865.00 | | 514 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 569.00 | 271 655.00 | | 263 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 617.00 | | 2 710.00 | 256 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 881.00 | | 2 710.00 | 250 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 750.00 | 18 040.00 | | 202 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 062.00 | 18 040.00 | | 200 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 160 723.00 | | | 160 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VC Groupe et associés | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 637.00 | 9 214.00 | 15 423.00 | 24 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 433.00 | 311 433.00 | | 311 433.00 |
VW T.V.A. | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 993.00 | 263 569.00 | 15 423.00 | 278 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | 7 454.00 | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 878.00 | 17 589.00 | | 23 878.00 |
ST Autres comptes | 75 773.00 | 86 170.00 | | 75 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 872.00 | 21 387.00 | | 39 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 101 218.00 | 176 052.00 | | 101 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 994.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 605.00 | 9 448.00 | | 9 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 839.00 | 158 961.00 | | 171 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 828.00 | 72 188.00 | | 80 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 914.00 | 301 198.00 | | 290 914.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |