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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 854.00 | 117 798.00 | 51 056.00 | 168 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 183.00 | 153 008.00 | 6 175.00 | 159 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 230.00 | 273 494.00 | 62 736.00 | 336 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 682.00 | | 343 682.00 | 343 682.00 |
BZ Autres créances | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CF Disponibilités | 532 122.00 | | 532 122.00 | 532 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 487.00 | | 911 487.00 | 911 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 716.00 | 273 494.00 | 974 223.00 | 1 247 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 256.00 | 209 320.00 | | 213 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 796.00 | 63 936.00 | | 84 796.00 |
DL TOTAL (I) | 314 821.00 | 290 025.00 | | 314 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 637.00 | 182 870.00 | | 145 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 678.00 | 45 198.00 | | 130 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 671.00 | 169 031.00 | | 211 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 407.00 | 100 578.00 | | 171 407.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 401.00 | 497 677.00 | | 659 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 223.00 | 787 702.00 | | 974 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 637.00 | 354 485.00 | | 558 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 749.00 | | | 331 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 008.00 | 16 198.00 | 3 712.00 | 261 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 320.00 | 16 198.00 | 3 712.00 | 258 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 671.00 | 211 671.00 | | 211 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 343 682.00 | 343 682.00 | | 343 682.00 |
VB T. V. A. | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 022.00 | 44 258.00 | 100 764.00 | 145 022.00 |
VI Groupe et associés | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 635.00 | 375 179.00 | 2 456.00 | 377 635.00 |
VW T.V.A. | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 401.00 | 558 637.00 | 100 764.00 | 659 401.00 |