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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 566.00 | 108 252.00 | 64 314.00 | 172 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 183.00 | 150 068.00 | 9 114.00 | 159 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 485.00 | 261 008.00 | 76 478.00 | 337 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BP En cours de production de services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 156.00 | | 130 156.00 | 130 156.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CF Disponibilités | 552 233.00 | | 552 233.00 | 552 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 224.00 | | 711 224.00 | 711 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 709.00 | 261 008.00 | 787 702.00 | 1 048 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 320.00 | 209 148.00 | | 209 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 936.00 | 20 172.00 | | 63 936.00 |
DL TOTAL (I) | 290 025.00 | 246 089.00 | | 290 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 870.00 | 96 852.00 | | 182 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 198.00 | 28 302.00 | | 45 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 031.00 | 197 250.00 | | 169 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 578.00 | 138 647.00 | | 100 578.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 677.00 | 461 489.00 | | 497 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 702.00 | 707 578.00 | | 787 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 485.00 | 394 145.00 | | 354 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 867.00 | | 1 618.00 | 335 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 130.00 | | 1 618.00 | 330 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 204.00 | 20 804.00 | | 240 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 516.00 | 20 804.00 | | 237 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 031.00 | 169 031.00 | | 169 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
UX Autres créances clients | 130 156.00 | 130 156.00 | | 130 156.00 |
VB T. V. A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 241.00 | 39 049.00 | 134 859.00 | 182 241.00 |
VI Groupe et associés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 881.00 | 147 881.00 | | 147 881.00 |
VW T.V.A. | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 677.00 | 354 485.00 | 134 859.00 | 497 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |