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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 566.00 | 94 867.00 | 77 699.00 | 172 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 564.00 | 142 649.00 | 14 915.00 | 157 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 867.00 | 240 204.00 | 95 663.00 | 335 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BP En cours de production de services | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 632.00 | | 207 632.00 | 207 632.00 |
BZ Autres créances | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CF Disponibilités | 355 597.00 | | 355 597.00 | 355 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 915.00 | | 611 915.00 | 611 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 782.00 | 240 204.00 | 707 578.00 | 947 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 148.00 | 208 087.00 | | 209 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 172.00 | 21 061.00 | | 20 172.00 |
DL TOTAL (I) | 246 089.00 | 245 917.00 | | 246 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 852.00 | 10 552.00 | | 96 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 302.00 | 24 699.00 | | 28 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 250.00 | 102 756.00 | | 197 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 647.00 | 83 691.00 | | 138 647.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 489.00 | 221 698.00 | | 461 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 578.00 | 467 616.00 | | 707 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 145.00 | 216 185.00 | | 394 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 301.00 | | 94 707.00 | 262 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 688.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 565.00 | | 94 707.00 | 256 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 137.00 | 17 207.00 | 21 141.00 | 244 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 450.00 | 17 207.00 | 21 141.00 | 241 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 207 632.00 | 207 632.00 | | 207 632.00 |
VB T. V. A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 713.00 | 29 369.00 | 67 344.00 | 96 713.00 |
VI Groupe et associés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 579.00 | 224 579.00 | | 224 579.00 |
VW T.V.A. | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 489.00 | 394 145.00 | 67 344.00 | 461 489.00 |