| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 326.00 | 30 559.00 | 1 766.00 | 32 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 011.00 | 70 202.00 | 61 809.00 | 132 011.00 |
BT Marchandises | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 015.00 | | 173 015.00 | 173 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 026.00 | 70 202.00 | 234 824.00 | 305 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 48 550.00 | 34 606.00 | | 48 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 869.00 | 13 944.00 | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 97 846.00 | 72 977.00 | | 97 846.00 |
DP Provisions pour risques | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 10 951.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 229.00 | 70 283.00 | | 60 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 348.00 | | 31 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 651.00 | 22 251.00 | | 20 651.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 754.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 128.00 | 135 587.00 | | 113 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 824.00 | 232 414.00 | | 234 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 128.00 | 135 587.00 | | 113 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 9 907.00 | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 789.00 | | 384 789.00 | 384 789.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 789.00 | | 384 789.00 | 384 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 8 772.00 | | 1 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | 308.00 | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 7 032.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 31 500.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 586.00 | 26 165.00 | | 13 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 586.00 | 50 015.00 | | 13 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 424.00 | -18 514.00 | | -13 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 778.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 572.00 | 463 583.00 | | 391 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 703.00 | 449 639.00 | | 366 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 869.00 | 13 944.00 | | 24 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 773.00 | | 2 179.00 | 135 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 132 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 71 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 730.00 | | 2 179.00 | 75 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 302.00 | 1 841.00 | 5 941.00 | 74 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 302.00 | 1 841.00 | 5 941.00 | 74 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 167.00 | 7 579.00 | 588.00 | 8 167.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |