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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 547.00 | 22 915.00 | 5 632.00 | 28 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 773.00 | 62 557.00 | 66 215.00 | 128 773.00 |
BT Marchandises | 128 647.00 | | 128 647.00 | 128 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CF Disponibilités | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 275.00 | | 199 275.00 | 199 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 047.00 | 62 557.00 | 265 490.00 | 328 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 119 760.00 | 73 419.00 | | 119 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 351.00 | 46 341.00 | | 30 351.00 |
DL TOTAL (I) | 174 538.00 | 144 187.00 | | 174 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 8 755.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | 47 110.00 | | 56 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 896.00 | 35 605.00 | | 27 896.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 352.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 952.00 | 91 822.00 | | 90 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 490.00 | 259 859.00 | | 265 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 952.00 | 91 822.00 | | 90 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 454.00 | | 446 454.00 | 446 454.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 454.00 | | 446 454.00 | 446 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | 356.00 | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 6 013.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 6 013.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 890.00 | 3 177.00 | | 6 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | 3 177.00 | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 779.00 | 2 836.00 | | -5 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 8 326.00 | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 170.00 | 447 135.00 | | 473 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 819.00 | 400 793.00 | | 442 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 351.00 | 46 341.00 | | 30 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 011.00 | | 6 437.00 | 132 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 128 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 675.00 | 68 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 968.00 | | 5 897.00 | 71 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 540.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 067.00 | 1 166.00 | 9 675.00 | 71 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 067.00 | 1 166.00 | 9 675.00 | 71 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 235.00 | 22 107.00 | 1 128.00 | 23 235.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |