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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 326.00 | 31 424.00 | 902.00 | 32 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 011.00 | 71 067.00 | 60 945.00 | 132 011.00 |
BT Marchandises | 125 242.00 | | 125 242.00 | 125 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 926.00 | 71 067.00 | 259 859.00 | 330 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 73 419.00 | 48 550.00 | | 73 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 341.00 | 24 869.00 | | 46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 144 187.00 | 97 846.00 | | 144 187.00 |
DP Provisions pour risques | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | 60 229.00 | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 110.00 | 31 847.00 | | 47 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 605.00 | 20 651.00 | | 35 605.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 256.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 822.00 | 113 128.00 | | 91 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 859.00 | 234 824.00 | | 259 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 822.00 | 113 128.00 | | 91 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 274.00 | | 440 274.00 | 440 274.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 289.00 | | 440 289.00 | 440 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 965.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | 441.00 | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 013.00 | 162.00 | | 6 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013.00 | 162.00 | | 6 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 13 586.00 | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 13 586.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | -13 424.00 | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 4 146.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 135.00 | 391 572.00 | | 447 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 793.00 | 366 703.00 | | 400 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 341.00 | 24 869.00 | | 46 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 202.00 | 865.00 | | 70 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 202.00 | 865.00 | | 70 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 637.00 | 12 049.00 | 588.00 | 12 637.00 |
VW T.V.A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |