| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 711.00 | 28 963.00 | 31 749.00 | 60 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 937.00 | 68 605.00 | 92 332.00 | 160 937.00 |
BT Marchandises | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CF Disponibilités | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 988.00 | 68 605.00 | 274 383.00 | 342 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 150 111.00 | 119 760.00 | | 150 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | 30 351.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 176 034.00 | 174 538.00 | | 176 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 4 222.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 787.00 | 56 190.00 | | 43 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 446.00 | 27 896.00 | | 24 446.00 |
EA Autres dettes | | 2 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 349.00 | 90 952.00 | | 98 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 383.00 | 265 490.00 | | 274 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 399.00 | 90 952.00 | | 77 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 101.00 | | 481 101.00 | 481 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 101.00 | | 481 101.00 | 481 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | 1 756.00 | | 1 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 529.00 | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | 1 110.00 | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | 1 110.00 | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 6 890.00 | | 2 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 6 890.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -5 779.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 5 002.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 496.00 | 473 170.00 | | 485 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 000.00 | 442 819.00 | | 484 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | 30 351.00 | | 1 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 773.00 | | 32 890.00 | 128 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 189.00 | | 32 890.00 | 68 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 557.00 | 6 774.00 | 726.00 | 62 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 557.00 | 6 774.00 | 726.00 | 62 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 378.00 | 6 428.00 | 20 950.00 | 27 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 947.00 | 23 819.00 | 1 128.00 | 24 947.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 349.00 | 77 399.00 | 20 950.00 | 98 349.00 |