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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 547.00 | 48 025.00 | 39 522.00 | 87 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 488.00 | 89 866.00 | 114 622.00 | 204 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
BF Prêts | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 094.00 | 140 241.00 | 287 853.00 | 428 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 849.00 | | 228 849.00 | 228 849.00 |
BN En cours de production de biens | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 234.00 | 5 255.00 | 665 979.00 | 671 234.00 |
BZ Autres créances | 540 863.00 | | 540 863.00 | 540 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 905 081.00 | | 905 081.00 | 905 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 974.00 | 5 255.00 | 2 383 719.00 | 2 388 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 069.00 | 145 496.00 | 2 671 572.00 | 2 817 069.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 066 624.00 | 1 176 916.00 | | 1 066 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 696.00 | 78 708.00 | | 120 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 921.00 | 1 306 225.00 | | 1 237 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 342.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 908.00 | 21 342.00 | | 14 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 322.00 | 485 303.00 | | 590 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 787.00 | 220 097.00 | | 224 787.00 |
EA Autres dettes | 52 402.00 | 3 296.00 | | 52 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 806.00 | 409 005.00 | | 550 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 651.00 | 1 139 387.00 | | 1 433 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 572.00 | 2 445 612.00 | | 2 671 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
FG Production vendue services | 3 892 936.00 | | 3 892 936.00 | 3 892 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 872.00 | | 3 905 872.00 | 3 905 872.00 |
FM Production stockée | | | 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 21 583.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 21 583.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 501.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 24 588.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 25 089.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | -3 506.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 775.00 | 11 346.00 | | 23 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 763.00 | 3 264 015.00 | | 3 931 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 067.00 | 3 185 306.00 | | 3 811 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 696.00 | 78 708.00 | | 120 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 377.00 | 36 678.00 | | 33 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 322.00 | 590 322.00 | | 590 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 807.00 | 550 807.00 | | 550 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 757.00 | 1 221 257.00 | 68 500.00 | 1 289 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 743.00 | 1 418 743.00 | | 1 418 743.00 |