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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 219.00 | 11 374.00 | 1 845.00 | 13 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 159.00 | 87 753.00 | 23 406.00 | 111 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 528.00 | 233 501.00 | 217 027.00 | 450 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
BF Prêts | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 139.00 | 332 627.00 | 357 512.00 | 690 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 301.00 | | 329 301.00 | 329 301.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 178.00 | 24 539.00 | 1 980 639.00 | 2 005 178.00 |
BZ Autres créances | 99 788.00 | | 99 788.00 | 99 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 695 359.00 | | 1 695 359.00 | 1 695 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 741.00 | 24 539.00 | 4 138 202.00 | 4 162 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 880.00 | 357 166.00 | 4 495 714.00 | 4 852 880.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 726 287.00 | 1 628 641.00 | | 1 726 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 630.00 | 427 646.00 | | 340 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 118.00 | 3 264.00 | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 635.00 | 2 110 151.00 | | 2 119 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 679.00 | 28 593.00 | | 616 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 010.00 | 4 560.00 | | 15 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 169.00 | 646 480.00 | | 779 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 094.00 | 423 679.00 | | 531 094.00 |
EA Autres dettes | 19 919.00 | 13 261.00 | | 19 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 209.00 | 468 650.00 | | 389 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 080.00 | 1 585 223.00 | | 2 376 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 714.00 | 3 695 374.00 | | 4 495 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 631.00 | 60 994.00 | 9 998.00 | 281 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 1 851.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 108.00 | 59 143.00 | 9 998.00 | 272 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 671.00 | 8 868.00 | | 15 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 671.00 | 8 868.00 | | 15 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 671.00 | 8 868.00 | | 15 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 169.00 | 779 169.00 | | 779 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 094.00 | 531 094.00 | | 531 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 209.00 | 389 209.00 | | 389 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 679.00 | 449 805.00 | 133 333.00 | 616 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117 376.00 | 2 117 376.00 | | 2 117 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 026.00 | 2 117 376.00 | 61 650.00 | 2 179 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 070.00 | 2 194 195.00 | 133 333.00 | 2 361 070.00 |