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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 864.00 | 10 818.00 | 46.00 | 10 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 269.00 | 97 707.00 | 20 562.00 | 118 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 973.00 | 281 382.00 | 176 591.00 | 457 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
BF Prêts | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 040.00 | 389 907.00 | 311 133.00 | 701 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 164.00 | | 291 164.00 | 291 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 945.00 | 35 105.00 | 2 093 840.00 | 2 128 945.00 |
BZ Autres créances | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 525 401.00 | | 1 525 401.00 | 1 525 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 953.00 | 35 105.00 | 3 990 848.00 | 4 025 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 992.00 | 425 012.00 | 4 301 980.00 | 4 726 992.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 736 917.00 | 1 726 287.00 | | 1 736 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 882.00 | 340 630.00 | | 385 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971.00 | 2 118.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 370.00 | 2 119 635.00 | | 2 174 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 350.00 | 616 679.00 | | 571 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 259.00 | 25 000.00 | | 74 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 15 010.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 706.00 | 779 169.00 | | 570 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 701.00 | 531 094.00 | | 517 701.00 |
EA Autres dettes | 42 708.00 | 19 919.00 | | 42 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 467.00 | 389 209.00 | | 349 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 610.00 | 2 376 080.00 | | 2 127 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 980.00 | 4 495 714.00 | | 4 301 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
FG Production vendue services | 5 919 515.00 | | 5 919 515.00 | 5 919 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 524.00 | | 5 936 524.00 | 5 936 524.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147.00 | 10 513.00 | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | 10 513.00 | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 724.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 2 909.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | 7 604.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 899.00 | 127 074.00 | | 135 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 743.00 | 5 215 841.00 | | 6 020 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 861.00 | 4 875 212.00 | | 5 634 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 882.00 | 340 630.00 | | 385 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 627.00 | 62 050.00 | 4 770.00 | 332 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 374.00 | 1 799.00 | 2 355.00 | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 253.00 | 60 250.00 | 2 414.00 | 321 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 539.00 | 19 434.00 | 8 868.00 | 24 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 539.00 | 19 434.00 | 8 868.00 | 24 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 539.00 | 19 434.00 | 8 868.00 | 24 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 259.00 | 74 626.00 | | 74 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 706.00 | 570 706.00 | | 570 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 701.00 | 517 701.00 | | 517 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 467.00 | 349 467.00 | | 349 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 350.00 | 119 630.00 | 451 720.00 | 571 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203 644.00 | 2 203 644.00 | | 2 203 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 994.00 | 2 203 644.00 | 60 350.00 | 2 263 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 190.00 | 1 674 837.00 | 451 720.00 | 2 126 190.00 |