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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 276.00 | 7 221.00 | 4 055.00 | 11 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 967.00 | 74 289.00 | 41 678.00 | 115 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 479.00 | 150 957.00 | 288 522.00 | 439 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
BF Prêts | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 050.00 | 232 468.00 | 516 582.00 | 749 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 161.00 | | 356 161.00 | 356 161.00 |
BN En cours de production de biens | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 382.00 | 2 973.00 | 1 735 408.00 | 1 738 382.00 |
BZ Autres créances | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
CF Disponibilités | 913 005.00 | | 913 005.00 | 913 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 650.00 | 2 973.00 | 3 150 676.00 | 3 153 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 701.00 | 235 441.00 | 3 667 259.00 | 3 902 701.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 999 406.00 | 1 187 320.00 | | 999 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 234.00 | 351 086.00 | | 629 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 128.00 | 2 368.00 | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 369.00 | 1 591 375.00 | | 1 682 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 816.00 | 75 803.00 | | 51 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 364.00 | 13 587.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 992.00 | 701 616.00 | | 675 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 435.00 | 443 651.00 | | 495 435.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 18 477.00 | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 545.00 | 499 602.00 | | 631 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 889.00 | 1 752 739.00 | | 1 984 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 259.00 | 3 344 114.00 | | 3 667 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 589.00 | | 616.00 | 3 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589.00 | | 616.00 | 3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 993.00 | 675 993.00 | | 675 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 437.00 | 495 437.00 | | 495 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 545.00 | 631 545.00 | | 631 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 816.00 | 24 098.00 | 27 718.00 | 51 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 394.00 | 1 864 727.00 | 133 667.00 | 1 998 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 525.00 | 1 949 807.00 | 27 718.00 | 1 977 525.00 |