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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 514.00 | 12 766.00 | 1 748.00 | 14 514.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 039.00 | 483 934.00 | 158 106.00 | 642 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 781.00 | 521 021.00 | 186 760.00 | 707 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 959.00 | 1 100.00 | 327 859.00 | 328 959.00 |
BZ Autres créances | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
CF Disponibilités | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 524.00 | 1 100.00 | 516 424.00 | 517 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 305.00 | 522 121.00 | 703 184.00 | 1 225 305.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 392.00 | 159 462.00 | | 198 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 223.00 | 69 930.00 | | 77 223.00 |
DL TOTAL (I) | 360 602.00 | 314 379.00 | | 360 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 973.00 | 50 320.00 | | 54 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 788.00 | 88 767.00 | | 112 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 234.00 | 167 087.00 | | 172 234.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 245.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 582.00 | 306 419.00 | | 342 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 184.00 | 620 798.00 | | 703 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 350.00 | 284 686.00 | | 315 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 215.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FG Production vendue services | 1 769 248.00 | | 1 769 248.00 | 1 769 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 264.00 | | 1 770 264.00 | 1 770 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 041.00 | 11 904.00 | | 31 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 200.00 | 51 500.00 | | 40 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 200.00 | 51 500.00 | | 40 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 386.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 386.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 133.00 | 51 114.00 | | 40 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | 10 009.00 | | 14 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 858.00 | 1 589 778.00 | | 1 883 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 635.00 | 1 519 848.00 | | 1 806 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 223.00 | 69 930.00 | | 77 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 286.00 | 43 176.00 | | 101 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 820.00 | | 130 766.00 | 632 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 805.00 | 707 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 805.00 | 666 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 581.00 | | 1 800.00 | 35 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 989.00 | | 128 177.00 | 593 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 789.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 247.00 | 70 579.00 | 55 805.00 | 506 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 379.00 | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 860.00 | 70 200.00 | 55 805.00 | 493 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 220.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 220.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 220.00 | | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 788.00 | 112 788.00 | | 112 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 327 639.00 | | | 327 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 655.00 | 27 423.00 | 27 232.00 | 54 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VP Divers | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 181.00 | 393 201.00 | 3 980.00 | 397 181.00 |
VW T.V.A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 582.00 | 315 350.00 | 27 232.00 | 342 582.00 |