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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 950.00 | 45 336.00 | 48 614.00 | 93 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 580.00 | 478 615.00 | 150 965.00 | 629 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 242.00 | 523 952.00 | 229 290.00 | 753 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 582.00 | 3 158.00 | 486 424.00 | 489 582.00 |
BZ Autres créances | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
CF Disponibilités | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 467.00 | 3 158.00 | 678 309.00 | 681 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 709.00 | 527 109.00 | 907 599.00 | 1 434 709.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 794.00 | 156 225.00 | | 302 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 695.00 | 173 569.00 | | -6 695.00 |
DL TOTAL (I) | 381 086.00 | 414 781.00 | | 381 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 039.00 | 267 953.00 | | 108 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 237.00 | 125 346.00 | | 169 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 822.00 | 265 728.00 | | 209 822.00 |
EA Autres dettes | 39 417.00 | 51 535.00 | | 39 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 514.00 | 710 562.00 | | 526 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 599.00 | 1 125 343.00 | | 907 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 329.00 | 674 078.00 | | 447 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 404 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 406 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 5 135.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 45 565.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 442.00 | 2 305 404.00 | | 2 560 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 137.00 | 2 131 835.00 | | 2 567 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 695.00 | 173 569.00 | | -6 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 767.00 | 145 779.00 | | 292 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 757.00 | | 76 314.00 | 736 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 829.00 | 753 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 169.00 | 723 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 782.00 | | 75 917.00 | 706 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | 398.00 | 7 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 111.00 | 65 009.00 | 59 169.00 | 518 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 111.00 | 65 009.00 | 59 169.00 | 518 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 237.00 | 169 237.00 | | 169 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 822.00 | 209 822.00 | | 209 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 489 582.00 | 489 582.00 | | 489 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 039.00 | 28 853.00 | 79 185.00 | 108 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 414.00 | | | 236 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 943.00 | 579 173.00 | 6 770.00 | 585 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 514.00 | 447 329.00 | 79 185.00 | 526 514.00 |