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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 450.00 | 27 298.00 | 60 152.00 | 87 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 862.00 | 567 601.00 | 144 262.00 | 711 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 285.00 | 594 898.00 | 234 386.00 | 829 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 414.00 | 2 862.00 | 333 552.00 | 336 414.00 |
BZ Autres créances | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
CF Disponibilités | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 304.00 | 2 862.00 | 455 442.00 | 458 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 589.00 | 597 760.00 | 689 828.00 | 1 287 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 181.00 | 276 945.00 | | 278 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 956.00 | 34 236.00 | | -91 956.00 |
DL TOTAL (I) | 271 212.00 | 396 168.00 | | 271 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 509.00 | 130 915.00 | | 63 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 817.00 | 146 745.00 | | 114 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 245.00 | 186 750.00 | | 175 245.00 |
EA Autres dettes | 65 046.00 | 3 745.00 | | 65 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 616.00 | 468 156.00 | | 418 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 828.00 | 864 324.00 | | 689 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 833.00 | | | 407 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 051 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 054 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 24 000.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 24 000.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 544.00 | 10 633.00 | | 28 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 769.00 | 10 633.00 | | 28 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 731.00 | 13 367.00 | | 7 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 911.00 | 2 277 065.00 | | 2 199 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 868.00 | 2 242 829.00 | | 2 291 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 956.00 | 34 236.00 | | -91 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 628.00 | 178 023.00 | | 231 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 241.00 | | 125 201.00 | 761 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 157.00 | 829 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 514.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 863.00 | 799 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 975.00 | | 125 201.00 | 715 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 200.00 | 82 532.00 | 27 833.00 | 540 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 966.00 | 548.00 | 14 514.00 | 13 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 234.00 | 81 984.00 | 13 319.00 | 526 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 245.00 | 175 245.00 | | 175 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336 414.00 | 332 121.00 | 4 293.00 | 336 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 615.00 | 49 832.00 | 10 783.00 | 60 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 617.00 | 385 284.00 | 11 333.00 | 396 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 616.00 | 407 833.00 | 10 783.00 | 418 616.00 |