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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 950.00 | 35 903.00 | 58 047.00 | 93 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 832.00 | 482 208.00 | 130 624.00 | 612 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 757.00 | 518 111.00 | 218 645.00 | 736 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 848.00 | 3 200.00 | 446 648.00 | 449 848.00 |
BZ Autres créances | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CF Disponibilités | 382 326.00 | | 382 326.00 | 382 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 897.00 | 3 200.00 | 906 698.00 | 909 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 654.00 | 521 311.00 | 1 125 343.00 | 1 646 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 225.00 | 278 181.00 | | 156 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 569.00 | -91 956.00 | | 173 569.00 |
DL TOTAL (I) | 414 781.00 | 271 212.00 | | 414 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 953.00 | 63 509.00 | | 267 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 346.00 | 114 817.00 | | 125 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 728.00 | 175 245.00 | | 265 728.00 |
EA Autres dettes | 51 535.00 | 65 046.00 | | 51 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 562.00 | 418 616.00 | | 710 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 343.00 | 689 828.00 | | 1 125 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 078.00 | 407 833.00 | | 674 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 894.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
FG Production vendue services | 2 142 123.00 | | 2 142 123.00 | 2 142 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 655.00 | | 2 143 655.00 | 2 143 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 700.00 | 36 500.00 | | 50 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 700.00 | 36 500.00 | | 50 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | 225.00 | | 4 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | 28 544.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 28 769.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 565.00 | 7 731.00 | | 45 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 404.00 | 2 199 911.00 | | 2 305 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 835.00 | 2 291 868.00 | | 2 131 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 569.00 | -91 956.00 | | 173 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 779.00 | 231 628.00 | | 145 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 285.00 | | 60 042.00 | 829 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 570.00 | 736 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 570.00 | 706 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 312.00 | | 60 040.00 | 799 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 2.00 | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 898.00 | 75 190.00 | 151 978.00 | 594 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 898.00 | 75 190.00 | 151 978.00 | 594 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 728.00 | 265 728.00 | | 265 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 449 848.00 | 449 848.00 | | 449 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 953.00 | 231 469.00 | 36 484.00 | 267 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 450.00 | | | 247 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 906.00 | 494 866.00 | 7 040.00 | 501 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 562.00 | 674 078.00 | 36 484.00 | 710 562.00 |