| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 315 296.00 | | 315 296.00 | 315 296.00 |
AP Constructions | 190 251.00 | 159 846.00 | 30 404.00 | 190 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 295.00 | 109 020.00 | 7 275.00 | 116 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 167.00 | 285 475.00 | 375 692.00 | 661 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BT Marchandises | 223 985.00 | | 223 985.00 | 223 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 270.00 | 2 601.00 | 9 669.00 | 12 270.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CF Disponibilités | 510 682.00 | | 510 682.00 | 510 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 425.00 | 2 601.00 | 802 824.00 | 805 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 592.00 | 288 077.00 | 1 178 516.00 | 1 466 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | 3 750.00 | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 805 530.00 | 707 926.00 | | 805 530.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 484.00 | 97 674.00 | | 86 484.00 |
DK Provisions réglementées | 6 483.00 | 5 874.00 | | 6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 939 907.00 | 852 814.00 | | 939 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 037.00 | 17 220.00 | | 28 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 037.00 | 17 220.00 | | 28 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | 1 027.00 | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 048.00 | 68 472.00 | | 115 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 285.00 | 79 409.00 | | 87 285.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 572.00 | 155 311.00 | | 210 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 516.00 | 1 025 345.00 | | 1 178 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 572.00 | 155 311.00 | | 210 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 947.00 | | 1 010 947.00 | 1 010 947.00 |
FG Production vendue services | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 208.00 | | 1 011 208.00 | 1 011 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 627.00 | 7 831.00 | | 7 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 229.00 | 7 831.00 | | -6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | -925.00 | | 11 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 481.00 | 1 180 360.00 | | 1 063 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 997.00 | 1 082 686.00 | | 976 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 484.00 | 97 674.00 | | 86 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 472.00 | | 695.00 | 660 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 431.00 | | | 315 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 325.00 | | 695.00 | 322 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 837.00 | 9 641.00 | | 275 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 702.00 | 9 641.00 | | 275 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 874.00 | 608.00 | | 5 874.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 220.00 | 10 817.00 | | 17 220.00 |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | | 84.00 | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686.00 | | 84.00 | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 780.00 | 11 425.00 | 84.00 | 25 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VW T.V.A. | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |