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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 315 296.00 | | 315 296.00 | 315 296.00 |
AP Constructions | 259 616.00 | 174 196.00 | 85 420.00 | 259 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 439.00 | 96 782.00 | 83 656.00 | 180 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 540.00 | 290 451.00 | 507 089.00 | 797 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BT Marchandises | 282 378.00 | 8 471.00 | 273 907.00 | 282 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 373.00 | | 347 373.00 | 347 373.00 |
CF Disponibilités | 312 239.00 | | 312 239.00 | 312 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 950.00 | 8 471.00 | 985 479.00 | 993 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 490.00 | 298 923.00 | 1 492 567.00 | 1 791 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 1 047 477.00 | 1 047 477.00 | | 1 047 477.00 |
DH Report à nouveau | -21 592.00 | 51.00 | | -21 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 220.00 | -21 644.00 | | 46 220.00 |
DK Provisions réglementées | 5 680.00 | 5 764.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 133.00 | 1 072 997.00 | | 1 119 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 763.00 | 31 222.00 | | 32 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 763.00 | 31 222.00 | | 32 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 258.00 | 207 034.00 | | 183 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 618.00 | 47 618.00 | | 82 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 172.00 | 43 817.00 | | 30 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 623.00 | 41 506.00 | | 44 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 671.00 | 339 975.00 | | 340 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 567.00 | 1 444 194.00 | | 1 492 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 613.00 | 132 975.00 | | 159 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 751.00 | | 79 789.00 | 717 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 611.00 | | | 318 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 424.00 | | 79 789.00 | 376 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 012.00 | 18 439.00 | | 272 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 698.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 395.00 | 17 741.00 | | 269 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 764.00 | 5 859.00 | 5 943.00 | 5 764.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 222.00 | 42 193.00 | 40 652.00 | 31 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 986.00 | 56 523.00 | 46 595.00 | 36 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 108.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VC Groupe et associés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 613.00 | 159 613.00 | | 159 613.00 |