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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 406.00 | 2 909.00 | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 315 296.00 | | 315 296.00 | 315 296.00 |
AP Constructions | 197 786.00 | 166 656.00 | 31 130.00 | 197 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 003.00 | 115 290.00 | 9 713.00 | 125 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 591.00 | 298 826.00 | 381 764.00 | 680 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BT Marchandises | 269 429.00 | 8 082.00 | 261 346.00 | 269 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BZ Autres créances | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CF Disponibilités | 572 398.00 | | 572 398.00 | 572 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 435.00 | 8 082.00 | 922 353.00 | 930 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 027.00 | 306 909.00 | 1 304 117.00 | 1 611 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 957 811.00 | 883 111.00 | | 957 811.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 713.00 | 74 690.00 | | 73 713.00 |
DK Provisions réglementées | 6 124.00 | 6 303.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 034.00 | 1 005 499.00 | | 1 079 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 368.00 | 27 750.00 | | 30 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 368.00 | 27 750.00 | | 30 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 214.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 503.00 | 3 268.00 | | 47 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 024.00 | | 61 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 266.00 | 109 122.00 | | 85 266.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 715.00 | 173 646.00 | | 194 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 117.00 | 1 206 896.00 | | 1 304 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 017.00 | | 13 574.00 | 667 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 431.00 | | 3 180.00 | 315 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 870.00 | | 10 394.00 | 328 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 588.00 | 6 238.00 | | 292 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 271.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 453.00 | 5 967.00 | | 292 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 304.00 | | 179.00 | 6 304.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 750.00 | 2 618.00 | | 27 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 801.00 | 8 083.00 | 7 801.00 | 7 801.00 |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 402.00 | 8 083.00 | 10 402.00 | 10 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 456.00 | 10 701.00 | 10 581.00 | 44 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 701.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
VW T.V.A. | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 716.00 | 194 716.00 | | 194 716.00 |