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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 315 296.00 | | 315 296.00 | 315 296.00 |
AP Constructions | 193 290.00 | 163 076.00 | 30 214.00 | 193 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 105.00 | 112 900.00 | 6 204.00 | 119 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 017.00 | 292 586.00 | 374 431.00 | 667 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BT Marchandises | 260 028.00 | 7 800.00 | 252 227.00 | 260 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | 2 601.00 | 9 436.00 | 12 038.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CF Disponibilités | 522 761.00 | | 522 761.00 | 522 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 867.00 | 10 402.00 | 832 465.00 | 842 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 884.00 | 302 988.00 | 1 206 896.00 | 1 509 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 883 111.00 | 805 530.00 | | 883 111.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 690.00 | 86 484.00 | | 74 690.00 |
DK Provisions réglementées | 6 303.00 | 6 482.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 499.00 | 939 906.00 | | 1 005 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 750.00 | 28 037.00 | | 27 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 750.00 | 28 037.00 | | 27 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 1 279.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 6 402.00 | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 024.00 | 115 048.00 | | 61 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 122.00 | 87 285.00 | | 109 122.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 556.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 646.00 | 210 571.00 | | 173 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 896.00 | 1 178 515.00 | | 1 206 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 646.00 | 210 571.00 | | 173 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 167.00 | | 5 850.00 | 661 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 431.00 | | | 315 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 020.00 | | 5 850.00 | 323 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 478.00 | 7 111.00 | | 285 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 343.00 | 7 111.00 | | 285 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 483.00 | | 179.00 | 6 483.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 037.00 | | 287.00 | 28 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | 7 801.00 | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 121.00 | 7 801.00 | 466.00 | 37 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 801.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
UX Autres créances clients | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | 12 038.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VW T.V.A. | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 647.00 | 173 647.00 | | 173 647.00 |