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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 14 351.00 | 3 570.00 | 10 781.00 | 14 351.00 |
AP Constructions | 178 581.00 | 146 203.00 | 32 378.00 | 178 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 994.00 | 95 845.00 | 38 148.00 | 133 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 632.00 | 80 931.00 | 80 701.00 | 161 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 902.00 | 326 776.00 | 216 126.00 | 542 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BN En cours de production de biens | 161 991.00 | | 161 991.00 | 161 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 254.00 | 57 383.00 | 249 871.00 | 307 254.00 |
BZ Autres créances | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 1 225 311.00 | | 1 225 311.00 | 1 225 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 662.00 | 57 383.00 | 1 705 279.00 | 1 762 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 564.00 | 384 159.00 | 1 921 405.00 | 2 305 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 784 000.00 | 777 000.00 | | 784 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 124.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 949.00 | 157 851.00 | | 165 949.00 |
DL TOTAL (I) | 980 925.00 | 964 975.00 | | 980 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 309.00 | 58 504.00 | | 35 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 450.00 | 446 352.00 | | 548 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 847.00 | 68 969.00 | | 168 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 871.00 | 269 113.00 | | 187 871.00 |
EA Autres dettes | | 2 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 479.00 | 845 822.00 | | 940 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 405.00 | 1 810 797.00 | | 1 921 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 891.00 | | 16 011.00 | 526 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 549.00 | | 11 011.00 | 477 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004.00 | | 5 000.00 | 11 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 983.00 | 41 793.00 | | 284 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 757.00 | 41 793.00 | | 284 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 848.00 | 168 848.00 | | 168 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 451.00 | 548 451.00 | | 548 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 307 254.00 | 236 434.00 | 70 820.00 | 307 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 310.00 | 23 470.00 | 11 839.00 | 35 310.00 |
VP Divers | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 157.00 | 287 277.00 | 73 880.00 | 361 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 480.00 | 928 640.00 | 11 839.00 | 940 480.00 |