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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 14 351.00 | 3 861.00 | 10 490.00 | 14 351.00 |
AP Constructions | 187 013.00 | 160 175.00 | 26 837.00 | 187 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 196.00 | 129 310.00 | 46 885.00 | 176 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 779.00 | 129 813.00 | 39 965.00 | 169 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 682.00 | 423 386.00 | 183 295.00 | 606 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BN En cours de production de biens | 296 020.00 | | 296 020.00 | 296 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 006.00 | 60 383.00 | 178 623.00 | 239 006.00 |
BZ Autres créances | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 1 074 760.00 | | 1 074 760.00 | 1 074 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 328.00 | 60 383.00 | 1 642 944.00 | 1 703 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 010.00 | 483 769.00 | 1 826 240.00 | 2 310 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 947 000.00 | 849 000.00 | | 947 000.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 1 925.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 379.00 | 196 352.00 | | 161 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 657.00 | 1 077 278.00 | | 1 138 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 11 839.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 031.00 | 530 078.00 | | 332 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 247.00 | 121 049.00 | | 140 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 994.00 | 270 513.00 | | 206 994.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 582.00 | 942 487.00 | | 687 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 240.00 | 2 019 765.00 | | 1 826 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 950.00 | | 14 193.00 | 595 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 606 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 547 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 608.00 | | 9 193.00 | 541 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 004.00 | | 5 000.00 | 16 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 882.00 | 54 965.00 | 3 461.00 | 371 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 656.00 | 54 965.00 | 3 461.00 | 371 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 287.00 | 340 287.00 | | 340 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 239 007.00 | 168 187.00 | 70 820.00 | 239 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VP Divers | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 994.00 | 206 994.00 | | 206 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 572.00 | 240 692.00 | 73 880.00 | 314 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 583.00 | 687 583.00 | | 687 583.00 |