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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 14 351.00 | 3 988.00 | 10 363.00 | 14 351.00 |
AP Constructions | 194 499.00 | 174 468.00 | 20 031.00 | 194 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 836.00 | 170 134.00 | 62 702.00 | 232 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 835.00 | 106 828.00 | 111 007.00 | 217 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 863.00 | 455 643.00 | 288 220.00 | 743 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 922.00 | 60 383.00 | 491 539.00 | 551 922.00 |
BZ Autres créances | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 1 234 695.00 | | 1 234 695.00 | 1 234 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 926.00 | 60 383.00 | 1 820 543.00 | 1 880 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 789.00 | 516 026.00 | 2 108 763.00 | 2 624 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078.00 | 923.00 | | 1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 724.00 | 139 155.00 | | 127 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 802.00 | 1 320 078.00 | | 1 447 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 53.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 634.00 | 320 795.00 | | 157 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 805.00 | 136 802.00 | | 245 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 471.00 | 291 108.00 | | 238 471.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | 17 713.00 | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 961.00 | 766 471.00 | | 660 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 763.00 | 2 086 549.00 | | 2 108 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 967.00 | | 69 430.00 | 683 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 534.00 | 743 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 534.00 | 659 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 625.00 | | 44 430.00 | 624 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 004.00 | | 25 000.00 | 21 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 530.00 | 54 270.00 | 8 157.00 | 409 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 304.00 | 54 270.00 | 8 157.00 | 409 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 805.00 | 245 805.00 | | 245 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 481 102.00 | 481 102.00 | | 481 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
VB T. V. A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 331.00 | 549 451.00 | 73 880.00 | 623 331.00 |
VW T.V.A. | 136 248.00 | 136 248.00 | | 136 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 961.00 | 660 961.00 | | 660 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
ST Autres comptes | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
YT Sous‐traitance | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 605.00 | | | 464 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 084.00 | | | 243 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 475.00 | | | 335 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |