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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 14 351.00 | 3 988.00 | 10 363.00 | 14 351.00 |
AP Constructions | 194 499.00 | 170 420.00 | 24 078.00 | 194 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 989.00 | 158 630.00 | 39 359.00 | 197 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 786.00 | 76 266.00 | 141 520.00 | 217 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 967.00 | 409 530.00 | 274 436.00 | 683 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 132.00 | 60 383.00 | 503 749.00 | 564 132.00 |
BZ Autres créances | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 1 256 600.00 | | 1 256 600.00 | 1 256 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 496.00 | 60 383.00 | 1 812 113.00 | 1 872 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 463.00 | 469 913.00 | 2 086 549.00 | 2 556 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 658.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 155.00 | 142 265.00 | | 139 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 078.00 | 1 180 923.00 | | 1 320 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 795.00 | 407 794.00 | | 320 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 802.00 | 165 214.00 | | 136 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 108.00 | 237 547.00 | | 291 108.00 |
EA Autres dettes | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 471.00 | 810 609.00 | | 766 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 549.00 | 1 991 531.00 | | 2 086 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 402.00 | 55 971.00 | 116 844.00 | 470 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 177.00 | 55 971.00 | 116 844.00 | 470 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 795.00 | 320 795.00 | | 320 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 802.00 | 136 802.00 | | 136 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 108.00 | 291 108.00 | | 291 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 261.00 | 524 441.00 | 70 820.00 | 595 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 321.00 | 524 441.00 | 73 880.00 | 598 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 471.00 | 766 471.00 | | 766 471.00 |