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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 388.00 | 108 067.00 | 37 320.00 | 145 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 123.00 | 108 067.00 | 83 055.00 | 191 123.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CF Disponibilités | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 318.00 | | 137 318.00 | 137 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 440.00 | 108 067.00 | 220 373.00 | 328 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
DH Report à nouveau | 134 645.00 | 150 261.00 | | 134 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627.00 | 5 384.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 162 560.00 | 179 933.00 | | 162 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 935.00 | 47 494.00 | | 21 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | 20 263.00 | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 612.00 | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 151.00 | 22 233.00 | | 26 151.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 2 175.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 813.00 | 92 777.00 | | 57 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 373.00 | 272 711.00 | | 220 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 292.00 | | 193 292.00 | 193 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 292.00 | | 193 292.00 | 193 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | 3 023.00 | | 3 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | 3 439.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 859.00 | 2 984.00 | | 7 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 859.00 | 2 984.00 | | 7 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | 456.00 | | -4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 751.00 | 223 047.00 | | 196 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 123.00 | 217 663.00 | | 193 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627.00 | 5 384.00 | | 3 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 78.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 388.00 | | | 145 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 303.00 | 32 764.00 | | 75 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 303.00 | 32 764.00 | | 75 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |