| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 233.00 | 107 142.00 | 36 091.00 | 143 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 233.00 | 107 142.00 | 686 091.00 | 793 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 934.00 | 107 142.00 | 817 792.00 | 924 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 611 888.00 | | | 611 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DH Report à nouveau | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
DL TOTAL (I) | 743 780.00 | | | 743 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 792.00 | | | 817 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 806.00 | | | 107 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 467.00 | | | 169 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 967.00 | 611 888.00 | | 188 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 793 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 611 888.00 | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 969.00 | 16 173.00 | | 90 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 969.00 | 16 173.00 | | 90 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |