| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 233.00 | 90 969.00 | 52 264.00 | 143 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 967.00 | 90 969.00 | 97 999.00 | 188 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 281.00 | 90 969.00 | 202 311.00 | 293 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DH Report à nouveau | 174 490.00 | | | 174 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 699.00 | | | -66 699.00 |
DL TOTAL (I) | 132 079.00 | | | 132 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 311.00 | | | 202 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 575.00 | | | -97 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 056.00 | | | 158 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 699.00 | | | -66 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 786.00 | | 28 658.00 | 204 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 476.00 | 188 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 476.00 | 143 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 051.00 | | 28 658.00 | 159 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 653.00 | 15 793.00 | 44 476.00 | 119 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 653.00 | 15 793.00 | 44 476.00 | 119 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VI Groupe et associés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |