| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 818.00 | 103 639.00 | 12 180.00 | 115 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 818.00 | 103 639.00 | 662 180.00 | 765 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 330.00 | 103 639.00 | 747 691.00 | 851 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 611 885.00 | | | 611 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DH Report à nouveau | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DL TOTAL (I) | 729 819.00 | | | 729 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 691.00 | | | 747 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 925.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 233.00 | | | 793 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 414.00 | 765 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 414.00 | 115 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 142.00 | 11 925.00 | 15 428.00 | 107 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 142.00 | 11 925.00 | 15 428.00 | 107 142.00 |