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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
AN Terrains | 908 119.00 | 462 573.00 | 445 545.00 | 908 119.00 |
AP Constructions | 3 870 278.00 | 2 316 158.00 | 1 554 120.00 | 3 870 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 402.00 | 1 643 796.00 | 255 606.00 | 1 899 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 868.00 | 328 995.00 | 70 873.00 | 399 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 565.00 | | 245 565.00 | 245 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 214.00 | | 81 214.00 | 81 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 491 753.00 | 4 798 503.00 | 2 693 250.00 | 7 491 753.00 |
BT Marchandises | 1 740 977.00 | 125 874.00 | 1 615 103.00 | 1 740 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 749.00 | 889.00 | 77 860.00 | 78 749.00 |
BZ Autres créances | 6 624 563.00 | | 6 624 563.00 | 6 624 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 658.00 | | 770 658.00 | 770 658.00 |
CF Disponibilités | 1 736 928.00 | | 1 736 928.00 | 1 736 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 981 911.00 | 126 763.00 | 10 855 148.00 | 10 981 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 473 664.00 | 4 925 266.00 | 13 548 398.00 | 18 473 664.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 566.00 | 2 066 566.00 | | 2 066 566.00 |
DH Report à nouveau | 3 446 932.00 | 3 348 259.00 | | 3 446 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 447.00 | 898 673.00 | | 718 447.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275 945.00 | 6 357 498.00 | | 6 275 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 977.00 | 2 798 152.00 | | 2 809 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 462.00 | 6 112.00 | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 681.00 | 3 122 156.00 | | 3 328 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 334.00 | 1 061 344.00 | | 1 063 334.00 |
EA Autres dettes | 62 577.00 | 51 934.00 | | 62 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 272 453.00 | 7 041 119.00 | | 7 272 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 398.00 | 13 398 617.00 | | 13 548 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 310 236.00 | | 33 310 236.00 | 33 310 236.00 |
FG Production vendue services | 411 460.00 | | 411 460.00 | 411 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 721 696.00 | | 33 721 696.00 | 33 721 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 927 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 169 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 763.00 | |
GE Autres charges | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 843 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 860.00 | 2 655.00 | | 35 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 17 413.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 260.00 | 20 069.00 | | 39 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 132.00 | | 2 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279.00 | 132.00 | | 8 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 981.00 | 19 937.00 | | 30 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 592.00 | 101 464.00 | | 82 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 628.00 | 306 078.00 | | 245 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 020 202.00 | 34 253 084.00 | | 34 020 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 301 755.00 | 33 354 411.00 | | 33 301 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 447.00 | 898 673.00 | | 718 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 739.00 | 13 844.00 | | 24 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586 837.00 | | | 7 586 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 491 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 077 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 180 970.00 | | | 7 180 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 712.00 | | | 318 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 050.00 | 453 157.00 | 367 703.00 | 4 713 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 068.00 | 453 157.00 | 367 703.00 | 4 666 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 681.00 | 3 328 681.00 | | 3 328 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789 716.00 | 406 519.00 | 1 590 005.00 | 2 789 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 888.00 | | | 370 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814 561.00 | 6 733 348.00 | 81 214.00 | 6 814 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 990.00 | 4 882 793.00 | 1 590 005.00 | 7 265 990.00 |