| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 5 694.00 | 1 376.00 | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
AN Terrains | 908 119.00 | 489 475.00 | 418 644.00 | 908 119.00 |
AP Constructions | 3 872 488.00 | 2 978 217.00 | 894 270.00 | 3 872 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 225.00 | 1 815 239.00 | 114 987.00 | 1 930 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 275.00 | 364 623.00 | 61 651.00 | 426 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 163 069.00 | | 163 069.00 | 163 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 415.00 | 5 696 230.00 | 1 773 185.00 | 7 469 415.00 |
BT Marchandises | 1 666 915.00 | 124 971.00 | 1 541 944.00 | 1 666 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 934.00 | 49.00 | 83 885.00 | 83 934.00 |
BZ Autres créances | 7 190 038.00 | | 7 190 038.00 | 7 190 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
CF Disponibilités | 1 646 702.00 | | 1 646 702.00 | 1 646 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 748 839.00 | 125 020.00 | 10 623 819.00 | 10 748 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 218 254.00 | 5 821 250.00 | 12 397 004.00 | 18 218 254.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 566.00 | 2 066 566.00 | | 2 066 566.00 |
DH Report à nouveau | 3 385 737.00 | 3 365 379.00 | | 3 385 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 731.00 | 720 358.00 | | 741 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 034.00 | 6 196 303.00 | | 6 238 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 061.00 | 2 658 338.00 | | 2 102 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 192.00 | 6 892.00 | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 790.00 | 3 251 869.00 | | 2 947 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 834.00 | 1 004 543.00 | | 1 014 834.00 |
EA Autres dettes | 84 259.00 | 69 502.00 | | 84 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | 300.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 969.00 | 6 992 865.00 | | 6 158 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 397 004.00 | 13 189 168.00 | | 12 397 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 396.00 | | | 4 588 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 954 901.00 | | 33 954 901.00 | 33 954 901.00 |
FG Production vendue services | 425 431.00 | | 425 431.00 | 425 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 380 332.00 | | 34 380 332.00 | 34 380 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 652 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 624 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 597 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 400.00 | 4 246.00 | | 90 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 400.00 | 5 496.00 | | 90 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 512.00 | 6 123.00 | | 35 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 512.00 | 6 123.00 | | 35 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 888.00 | -627.00 | | 54 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 912.00 | 75 483.00 | | 98 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 029.00 | 197 412.00 | | 199 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 767 601.00 | 33 933 124.00 | | 34 767 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 025 870.00 | 33 212 765.00 | | 34 025 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 731.00 | 720 358.00 | | 741 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 962.00 | 12 427.00 | | 11 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544 414.00 | | 12 802.00 | 7 544 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 105.00 | 242 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 801.00 | 7 469 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 7 137 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127 000.00 | | 12 802.00 | 7 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 188.00 | | | 327 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256 392.00 | 439 838.00 | | 5 256 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 652.00 | 1 023.00 | | 47 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 740.00 | 438 815.00 | | 5 208 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 790.00 | 2 947 790.00 | | 2 947 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 834.00 | 1 014 834.00 | | 1 014 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
UX Autres créances clients | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 941.00 | 521 560.00 | 1 416 503.00 | 2 083 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190 038.00 | 7 190 038.00 | | 7 190 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 568.00 | 7 282 707.00 | 78 861.00 | 7 361 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 777.00 | 4 588 396.00 | 1 416 503.00 | 6 150 777.00 |