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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 6 718.00 | 352.00 | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
AN Terrains | 908 119.00 | 502 926.00 | 405 193.00 | 908 119.00 |
AP Constructions | 3 873 073.00 | 3 209 696.00 | 663 377.00 | 3 873 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 225.00 | 1 870 778.00 | 59 448.00 | 1 930 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 062.00 | 389 240.00 | 38 822.00 | 428 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 357.00 | | 167 357.00 | 167 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 477 981.00 | 6 022 337.00 | 1 455 643.00 | 7 477 981.00 |
BT Marchandises | 1 588 838.00 | 105 803.00 | 1 483 035.00 | 1 588 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 072.00 | 385.00 | 77 687.00 | 78 072.00 |
BZ Autres créances | 6 945 432.00 | | 6 945 432.00 | 6 945 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
CF Disponibilités | 1 881 411.00 | | 1 881 411.00 | 1 881 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 649 458.00 | 106 188.00 | 10 543 270.00 | 10 649 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 127 439.00 | 6 128 525.00 | 11 998 914.00 | 18 127 439.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 566.00 | 2 066 566.00 | | 2 066 566.00 |
DH Report à nouveau | 3 427 468.00 | 3 385 737.00 | | 3 427 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 463.00 | 741 731.00 | | 654 463.00 |
DL TOTAL (I) | 6 192 497.00 | 6 238 034.00 | | 6 192 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 599.00 | 2 102 061.00 | | 1 662 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 172.00 | 8 192.00 | | 8 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 935.00 | 2 947 790.00 | | 3 173 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 102.00 | 1 014 834.00 | | 867 102.00 |
EA Autres dettes | 92 760.00 | 84 259.00 | | 92 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427.00 | 412.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 416.00 | 6 158 969.00 | | 5 806 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 914.00 | 12 397 004.00 | | 11 998 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 315.00 | 4 505 252.00 | | 4 602 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 577.00 | 18 120.00 | | 13 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 113 750.00 | | 34 113 750.00 | 34 113 750.00 |
FG Production vendue services | 362 746.00 | | 362 746.00 | 362 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 476 495.00 | | 34 476 495.00 | 34 476 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 739 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 717 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 188.00 | |
GE Autres charges | | | 24 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 767 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 515.00 | 90 400.00 | | 66 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 515.00 | 90 400.00 | | 66 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 515.00 | 54 888.00 | | 66 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 835.00 | 98 912.00 | | 119 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 322.00 | 199 029.00 | | 203 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 817 779.00 | 34 767 601.00 | | 34 817 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 163 316.00 | 34 025 870.00 | | 34 163 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 463.00 | 741 731.00 | | 654 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | 11 962.00 | | 1 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 994.00 | 11 962.00 | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 469 415.00 | | 8 566.00 | 7 469 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 477 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 139 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 137 107.00 | | 2 372.00 | 7 137 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 083.00 | | 6 194.00 | 242 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 230.00 | 326 107.00 | | 5 696 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 675.00 | 1 023.00 | | 48 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647 555.00 | 325 084.00 | | 5 647 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 935.00 | 3 173 935.00 | | 3 173 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 102.00 | 867 102.00 | | 867 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
UX Autres créances clients | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 023.00 | 453 094.00 | 1 195 929.00 | 1 649 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 151.00 | | | 434 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945 432.00 | 6 945 432.00 | | 6 945 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 107 462.00 | 7 026 694.00 | 80 767.00 | 7 107 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 244.00 | 4 602 315.00 | 1 195 929.00 | 5 798 244.00 |