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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 4 671.00 | 2 399.00 | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
AN Terrains | 908 119.00 | 476 024.00 | 432 094.00 | 908 119.00 |
AP Constructions | 3 872 488.00 | 2 666 167.00 | 1 206 321.00 | 3 872 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 423.00 | 1 730 236.00 | 187 187.00 | 1 917 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 275.00 | 336 313.00 | 89 961.00 | 426 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 565.00 | | 245 565.00 | 245 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 544 414.00 | 5 256 392.00 | 2 288 022.00 | 7 544 414.00 |
BT Marchandises | 1 663 023.00 | 130 771.00 | 1 532 252.00 | 1 663 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 562.00 | 266.00 | 107 296.00 | 107 562.00 |
BZ Autres créances | 6 383 568.00 | | 6 383 568.00 | 6 383 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 488.00 | | 807 488.00 | 807 488.00 |
CF Disponibilités | 2 042 728.00 | | 2 042 728.00 | 2 042 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 032 183.00 | 131 036.00 | 10 901 146.00 | 11 032 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 576 596.00 | 5 387 428.00 | 13 189 168.00 | 18 576 596.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 566.00 | 2 066 566.00 | | 2 066 566.00 |
DH Report à nouveau | 3 365 379.00 | 3 446 932.00 | | 3 365 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 358.00 | 718 447.00 | | 720 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 196 303.00 | 6 275 945.00 | | 6 196 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 338.00 | 2 809 977.00 | | 2 658 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 892.00 | 6 462.00 | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 869.00 | 3 328 681.00 | | 3 251 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 543.00 | 1 063 334.00 | | 1 004 543.00 |
EA Autres dettes | 69 502.00 | 62 577.00 | | 69 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 865.00 | 7 272 453.00 | | 6 992 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 189 168.00 | 13 548 398.00 | | 13 189 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 906 298.00 | | | 4 906 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 251.00 | 20 261.00 | | 154 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 221 611.00 | | 33 221 611.00 | 33 221 611.00 |
FG Production vendue services | 405 426.00 | | 405 426.00 | 405 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 627 037.00 | | 33 627 037.00 | 33 627 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 878 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 906 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 825 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | 35 860.00 | | 4 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 400.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | 39 260.00 | | 5 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123.00 | 2 687.00 | | 6 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | 8 279.00 | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 30 981.00 | | -627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 483.00 | 82 592.00 | | 75 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 412.00 | 245 628.00 | | 197 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 933 124.00 | 34 020 202.00 | | 33 933 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 212 765.00 | 33 301 755.00 | | 33 212 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 358.00 | 718 447.00 | | 720 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 427.00 | 24 739.00 | | 12 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 491 753.00 | | 69 835.00 | 7 491 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 174.00 | 7 544 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 174.00 | 7 127 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 155.00 | | 3 070.00 | 87 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 077 667.00 | | 66 508.00 | 7 077 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 932.00 | | 257.00 | 326 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 503.00 | 475 063.00 | 17 174.00 | 4 798 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 981.00 | 671.00 | | 46 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 522.00 | 474 392.00 | 17 174.00 | 4 751 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 869.00 | 3 251 869.00 | | 3 251 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 383 568.00 | 6 383 568.00 | | 6 383 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 087.00 | 424 412.00 | 1 623 000.00 | 2 504 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 978.00 | | | 403 978.00 |
VP Divers | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004 543.00 | 1 004 543.00 | | 1 004 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600 415.00 | 6 518 944.00 | 81 470.00 | 6 600 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 972.00 | 4 906 298.00 | 1 623 000.00 | 6 985 972.00 |