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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 374.00 | 40 766.00 | 609.00 | 41 374.00 |
AH Fonds commercial | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
AN Terrains | 102 895.00 | | 102 895.00 | 102 895.00 |
AP Constructions | 754 049.00 | 323 291.00 | 430 758.00 | 754 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 744.00 | 863 565.00 | 101 179.00 | 964 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 873.00 | 559 680.00 | 222 194.00 | 781 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BF Prêts | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 401.00 | 1 787 302.00 | 904 099.00 | 2 691 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 402.00 | 18 344.00 | 382 058.00 | 400 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 423.00 | 139 244.00 | 474 178.00 | 613 423.00 |
BT Marchandises | 12 809.00 | 3 468.00 | 9 341.00 | 12 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 068.00 | 7 419.00 | 709 650.00 | 717 068.00 |
BZ Autres créances | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
CF Disponibilités | 569 705.00 | | 569 705.00 | 569 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 966.00 | 168 475.00 | 2 281 491.00 | 2 449 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 367.00 | 1 955 776.00 | 3 185 591.00 | 5 141 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 350 873.00 | | | 1 350 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 995.00 | | | 178 995.00 |
DK Provisions réglementées | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 914.00 | | | 1 788 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 694.00 | | | 244 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 886.00 | | | 418 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 417.00 | | | 391 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 953.00 | | | 320 953.00 |
EA Autres dettes | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 677.00 | | | 1 396 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 591.00 | | | 3 185 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 945.00 | | | 1 309 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 138.00 | | 33 341.00 | 2 669 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 190.00 | 16 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 2 691 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 2 603 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 109.00 | | 14 341.00 | 2 590 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739.00 | | 19 000.00 | 7 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 231.00 | 105 958.00 | 888.00 | 1 682 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 674.00 | 4 092.00 | | 36 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 558.00 | 101 867.00 | 888.00 | 1 645 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 146.00 | | 8 900.00 | 39 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 230.00 | 3 293.00 | 13 467.00 | 171 230.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 7 419.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 380.00 | 10 712.00 | 13 617.00 | 171 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 526.00 | 10 712.00 | 22 517.00 | 210 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 712.00 | 13 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 498.00 | 401 994.00 | 12 504.00 | 414 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 417.00 | 391 417.00 | | 391 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UP Prêts | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 705 632.00 | | | 705 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VC Groupe et associés | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 222.00 | 170 677.00 | 72 545.00 | 243 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 503.00 | | | 269 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 148.00 | 853 028.00 | 16 120.00 | 869 148.00 |
VW T.V.A. | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 993.00 | 1 309 945.00 | 85 048.00 | 1 394 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
ST Autres comptes | 792 770.00 | | | 792 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YT Sous‐traitance | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 725.00 | | | 739 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 052.00 | | | 417 052.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 028.00 | | | 1 077 028.00 |