| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 136.00 | 42 113.00 | 3 023.00 | 45 136.00 |
AH Fonds commercial | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
AN Terrains | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
AP Constructions | 754 048.00 | 456 166.00 | 297 882.00 | 754 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 320.00 | 893 239.00 | 52 081.00 | 945 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 055.00 | 732 622.00 | 253 433.00 | 986 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 502.00 | 2 124 142.00 | 743 359.00 | 2 867 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 183.00 | 11 743.00 | 489 440.00 | 501 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 649.00 | 1 338.00 | 342 311.00 | 343 649.00 |
BT Marchandises | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 009.00 | | 855 009.00 | 855 009.00 |
BZ Autres créances | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CF Disponibilités | 1 416 702.00 | | 1 416 702.00 | 1 416 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 232.00 | 13 081.00 | 3 248 150.00 | 3 261 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 734.00 | 2 137 223.00 | 3 991 510.00 | 6 128 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 932 229.00 | 1 849 661.00 | | 1 932 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 145.00 | 282 568.00 | | 290 145.00 |
DK Provisions réglementées | 975.00 | 3 380.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 150.00 | 2 364 410.00 | | 2 452 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 158.00 | 86 852.00 | | 533 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 558.00 | 252 385.00 | | 56 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 059.00 | 12 570.00 | | 30 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 553.00 | 334 751.00 | | 561 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 987.00 | 251 794.00 | | 308 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 437.00 | | |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 343.00 | 942 790.00 | | 1 494 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 510.00 | 3 352 218.00 | | 3 991 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 108.00 | | 108 998.00 | 2 811 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 604.00 | 2 867 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 574.00 | 2 788 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 296.00 | | 106 598.00 | 2 733 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 400.00 | 2 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 783.00 | 107 925.00 | 51 566.00 | 2 067 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 848.00 | 1 265.00 | | 40 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 935.00 | 106 660.00 | 51 566.00 | 2 026 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 553.00 | 561 553.00 | | 561 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 738.00 | 198 738.00 | | 198 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 812 092.00 | 812 092.00 | | 812 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VC Groupe et associés | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 760.00 | 140 687.00 | 391 072.00 | 531 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 878.00 | | | 525 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 253.00 | 974 553.00 | 3 700.00 | 978 253.00 |
VW T.V.A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 284.00 | 1 073 211.00 | 391 072.00 | 1 464 284.00 |