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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
AH Fonds commercial | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
AN Terrains | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
AP Constructions | 754 048.00 | 405 194.00 | 348 854.00 | 754 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 033.00 | 907 024.00 | 58 009.00 | 965 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 700.00 | 666 070.00 | 258 630.00 | 924 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 457.00 | 2 018 663.00 | 801 794.00 | 2 820 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 064.00 | 3 675.00 | 407 389.00 | 411 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 598.00 | 2 391.00 | 369 206.00 | 371 598.00 |
BT Marchandises | 21 537.00 | 266.00 | 21 270.00 | 21 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 698.00 | 5 095.00 | 948 603.00 | 953 698.00 |
BZ Autres créances | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CF Disponibilités | 644 036.00 | | 644 036.00 | 644 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 614.00 | 11 429.00 | 2 436 185.00 | 2 447 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 072.00 | 2 030 092.00 | 3 237 980.00 | 5 268 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 629 200.00 | 1 499 367.00 | | 1 629 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 461.00 | 315 833.00 | | 420 461.00 |
DK Provisions réglementées | 7 026.00 | 13 228.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 487.00 | 2 057 229.00 | | 2 285 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 162.00 | 149 957.00 | | 122 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 151.00 | 73 544.00 | | 197 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | 3 225.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 080.00 | 418 613.00 | | 311 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 848.00 | 237 974.00 | | 268 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 584.00 | | |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 22 389.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 475.00 | 912 289.00 | | 907 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 980.00 | 2 969 519.00 | | 3 237 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 147.00 | 869 114.00 | | 837 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 761.00 | | 100 982.00 | 2 750 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 285.00 | 2 820 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 70 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 385.00 | 2 746 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 881.00 | | 100 182.00 | 2 668 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589.00 | | 800.00 | 10 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 722.00 | 96 175.00 | 23 234.00 | 1 945 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 374.00 | | 1 000.00 | 41 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 348.00 | 96 175.00 | 22 234.00 | 1 904 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 080.00 | 311 080.00 | | 311 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 947 584.00 | 947 584.00 | | 947 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 611.00 | 54 834.00 | 65 777.00 | 120 611.00 |
VI Groupe et associés | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 948.00 | | | 102 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 872.00 | 994 812.00 | 3 060.00 | 997 872.00 |
VW T.V.A. | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 924.00 | 837 147.00 | 65 777.00 | 902 924.00 |